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洛娃科技違約 中郵基金遭巨額贖回

來源:北青網(wǎng)    2018-12-17 09:56:58

上周,中郵基金發(fā)布公告稱,旗下中郵睿利增強(qiáng)債券基金,因12月12日發(fā)生的基金份額凈贖回申請(qǐng),超過了前一日基金總份額的10%,已經(jīng)觸發(fā)巨額贖回。

基金發(fā)生巨額贖回后實(shí)施延期贖回

在12月11日至13日這3天時(shí)間里,中郵創(chuàng)業(yè)基金連發(fā)3份關(guān)于“旗下基金發(fā)生巨額贖回后實(shí)施延期贖回的公告”。如果投資者選擇了延期贖回選項(xiàng)的,那么提交的贖回申請(qǐng)中超過10%的部分將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回。也就是說,12月10日、12月11日、12月12日這三天想贖回中郵睿利增強(qiáng)債基的投資者,只有10%可以贖回,未確認(rèn)部分,當(dāng)初贖回時(shí)選擇順延處理的,將在下面的開放日陸續(xù)處理;沒有選擇順延處理的,將確認(rèn)失敗。

據(jù)公開資料顯示,中郵睿利增強(qiáng)債券基金成立于2017年8月17日。基金類型屬于契約型、開放式、債券型。截至今年12月12日,成立以來的收益率為-3%,在同類產(chǎn)品中表現(xiàn)處于后半程。截至今年三季度末,該基金資產(chǎn)規(guī)模為0.98億元。根據(jù)基金中報(bào),截至今年二季度末,該基金資產(chǎn)規(guī)模為1.43億元,持有人戶數(shù)為343戶,機(jī)構(gòu)投資者持有比例達(dá)到99.26%,有兩大機(jī)構(gòu)持有的比例超過20%,其中第一大機(jī)構(gòu)持有比例為 49.63% , 第 二 大 機(jī) 構(gòu) 持 有35.45%。

北京青年報(bào)記者注意到,12月5日之前,中郵睿利增強(qiáng)債券基金原本每天的凈值都在0.01%左右波動(dòng),但在12月6日這一天,該基金原本波瀾不驚的凈值走勢(shì)圖突然急轉(zhuǎn)直下暴跌5.09%,導(dǎo)致這只原本可以在2018年保持正收益的基金變成年內(nèi)虧損3%。

機(jī)構(gòu)贖回大概率是因?yàn)榛?ldquo;踩雷”

中郵睿利增強(qiáng)債券基金發(fā)生了什么?根據(jù)基金持倉,中郵睿利增強(qiáng)債券基金持有的債券“17洛娃CP001”在 12月6日發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約,而機(jī)構(gòu)贖回大概率的原因就是因?yàn)榛?ldquo;踩雷”。

12月6日,上海清算所公告稱,未足額收到洛娃科技實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“洛娃科技”)對(duì)“17洛娃科技CP001”應(yīng)該支付的付息兌付資金。洛娃科技12 月 7 日亦披露,“17 洛娃科技CP001”當(dāng)期應(yīng)付本息 32250 萬元,其中2250萬元利息已在12月6日當(dāng)天劃付至上清所,本金部分將延期兌付。隨后,中債金融估值中心將洛娃科技發(fā)行人存續(xù)債券中債市場隱含評(píng)級(jí)——債券債項(xiàng)評(píng)級(jí)由B調(diào)整至C。公開信息顯示,17洛娃科技CP001發(fā)行規(guī)模達(dá)3億元,債券期限為1年,由2017年12月6日起息,票面利率為7.5%。

截至今年三季度末,中郵睿利增強(qiáng)債券基金持有“17 洛娃CP001”10萬張,占基金凈值比例為9.93%。而機(jī)構(gòu)贖回大概率原因就是因?yàn)榛?ldquo;踩雷”該債券。

投資者應(yīng)警惕債券型基金蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)

一名基金業(yè)人士表示,巨額贖回在基金行業(yè)時(shí)有發(fā)生,但一只基金連續(xù)3天發(fā)生巨額贖回的情況,卻并不多見。按照該基金持有比例以及贖回的份額,此次發(fā)起贖回申請(qǐng)的很有可能是第一大機(jī)構(gòu)持有者。

在2018年業(yè)績倒數(shù)的幾只基金中,虧得最慘的中融融豐淳債A年內(nèi)虧損48%,“踩雷”了15萬張“14富貴鳥”,該債券4天跌去92%,從100跌到8元。“踩雷”之后,該基金被機(jī)構(gòu)爭相贖回,規(guī)模一路縮水。中融融豐純債型基金持有“14富貴鳥”的比例高達(dá)47.2%,自“14富貴鳥”3月1日復(fù)牌大跌后,中融融豐純債A單位凈值由0.878跳水到3月5日的0.658,中融融豐純債C單位凈值也由1.021降到0.765。

今年8月13日,17兵團(tuán)六師SCP001未能足額劃付資金,成為首例違約的城投債。當(dāng)日,二季度末持有該短融券的中融融信雙盈凈值大跌3.42%。

9月20日,“14利源債”大跌83%,該債券為利源精制公司債券,公司公告預(yù)計(jì)不能按期支付“14利源債”利息。多只基金公司產(chǎn)品“踩雷”。

前述基金業(yè)人士稱,債券基金發(fā)生“踩雷”對(duì)于基金運(yùn)作來說非常不利,市場上大部分債券基金的機(jī)構(gòu)持有人往往占比都比較大, 一旦“踩雷”就容易被機(jī)構(gòu)打入黑名單,隨后發(fā)生巨額贖回。表面上許多債券型基金的風(fēng)險(xiǎn)較小,實(shí)際上一旦“踩雷”,其下跌的幅度一點(diǎn)都不亞于股票,而且?guī)缀鯖]有反彈的空間。投資者應(yīng)該對(duì)債券型基金有更全面的認(rèn)識(shí),對(duì)其中蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)保持警惕。

文/本報(bào)記者 朱開云

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