8月份以來,在大盤整體繼續(xù)回調(diào)的背景下,水泥板塊異軍突起,截至昨日,板塊累計(jì)漲幅已達(dá)2.63%,板塊中共有16只成份股期間實(shí)現(xiàn)上漲,占比接近九成。
個股方面,塔牌集團(tuán)(13.73%)、西藏天路(13.09%)、天山股份(10.79%)等3只個股期間累計(jì)漲幅居前,均達(dá)到10%以上,冀東水泥(8.18%)、尖峰集團(tuán)(6.80%)、上峰水泥(6.21%)、祁連山(5.62%)、萬年青(5.33%)等5只個股緊隨其后,月內(nèi)累計(jì)漲幅均超過5%,此外,福建水泥、博聞科技、華新水泥、青松建化、寧夏建材、四川雙馬、海螺水泥、金隅集團(tuán)等個股月內(nèi)也均呈現(xiàn)不同程度的上漲。
分析人士指出,8月份上旬,受高溫和降雨影響,全國水泥市場需求表現(xiàn)仍顯疲軟,部分地區(qū)受庫存增加以及外來低價水泥沖擊影響,淡季出現(xiàn)首次回落,盡管如此,考慮市場即將走出淡季,以及部分地區(qū)將會再次啟動自律限產(chǎn)措施,由此帶來的供給收縮是景氣超預(yù)期的核心因素,環(huán)保外力約束下政府、企業(yè)行為的改變有望推動水泥行業(yè)在8月末至9月初的時點(diǎn)再次啟動旺季行情,并由此引發(fā)市場對于板塊的積極關(guān)注。
資金面上,《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),或是出于對水泥行業(yè)三季度景氣度上行的預(yù)期,8月份以來市場中大單資金已對板塊中部分龍頭股展開提前布局,其中,海螺水泥期間大單資金凈流入超過2億元,在板塊中居于首位,天山股份、祁連山、寧夏建材等3只個股緊隨其后,期間也均受到3000萬元大單資金追捧,而冀東水泥、金圓股份、上峰水泥、博聞科技等4只個股月內(nèi)也均累計(jì)實(shí)現(xiàn)1000萬元以上大單資金凈流入,上述8只個股期間合計(jì)吸金4.59億元。
業(yè)績方面,目前共有7家水泥行業(yè)上市公司已披露2018年中報業(yè)績,且上述7家公司報告期內(nèi)凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比翻番,天山股份(1107.46%)上半年凈利潤實(shí)現(xiàn)10倍以上同比增長,冀東水泥(562.80%)、金隅集團(tuán)(562.80%)2家公司報告期內(nèi)凈利潤同比增幅也均達(dá)到500%以上,此外,四川雙馬、塔牌集團(tuán)、青松建化、金圓股份等4家公司上半年凈利潤同比增幅分別為:486.09%、177.34%、153.84%、109.65%。上述7家中報凈利潤同比翻番的公司中,天山股份(126.23%)、塔牌集團(tuán)(175.00%)2家公司已披露三季報業(yè)績預(yù)告,報告期內(nèi)凈利潤均有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)同比翻番,高成長性較為顯著。
對于水泥板塊的投資策略,天風(fēng)證券指出,水泥旺季將至,聚焦關(guān)鍵詞“量價齊升”:8月份以來,部分地區(qū)水泥、熟料出現(xiàn)價格上調(diào),漲價時間比去年有所提前,多見于華東地區(qū),目前常州、徐州、嘉興、蕪湖、上海等地水泥庫存基本在40%-45%低位,華東其他區(qū)域基本穩(wěn)定在50%-55%之間,疊加各地環(huán)保限產(chǎn)的不確定性,看好8月份普漲動力,推薦以下4只標(biāo)的:穩(wěn)健龍頭企業(yè)海螺水泥,彈性品種華新水泥、上峰水泥,關(guān)注華南龍頭公司塔牌集團(tuán)。
關(guān)鍵詞:
板塊
龍頭
水泥