編者按：周四A股市場低開高走，滬指收報2794.38點，漲幅1.83%，深證成指漲幅達2.98%。分析人士表示，雖然市場表現(xiàn)出強勢上漲態(tài)勢，但并未改變目前震蕩筑底過程，關(guān)注北上資金在行情筑底中的動向，能更準(zhǔn)確把握未來市場熱點。統(tǒng)計顯示，在下半年A股震蕩過程中，北上資金保持了積極布局的態(tài)勢，截至昨日，滬股通與深股通7月份以來合計凈流入481.85億元，涉及58只標(biāo)的股，逾九成個股投資機會備受機構(gòu)認可。今日本文對北上資金及相關(guān)凈流入股進行分析梳理，發(fā)掘其中投資機會，供投資者參考。
34只潛力股成北上資金吸籌主角
《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，7月份以來，滬股通資金期間累計凈流入334.03億元，深股通資金期間累計凈流入147.82億元，北上資金期間合計凈流入481.85億元。
根據(jù)滬股通、深股通每日前十大活躍股數(shù)據(jù)來看，7月份以來，滬深兩市共有58只個股期間分別現(xiàn)身滬股通、深股通每日前十大活躍股榜單，其中，中國平安、美的集團、伊利股份、海螺水泥、五糧液、格力電器、貴州茅臺、?？低?、恒瑞醫(yī)藥等9只個股期間上榜次數(shù)均為28次，另外，萬科A(25次)、招商銀行(24次)、洋河股份(24次)、中國國旅(20次)、上海機場(19次)、分眾傳媒(16次)、大族激光(16次)、青島海爾(14次)、平安銀行(12次)、寶鋼股份(11次)和大華股份(11次)等11只個股期間上榜次數(shù)均達到或超過10次，成為近期北上資金交投較為活躍的個股。
從北上資金凈買入金額來看，7月份以來，共有34只個股期間呈現(xiàn)北上資金凈流入態(tài)勢，其中，中國平安(55.84億元)、美的集團(39.96億元)、伊利股份(35.07億元)、萬科A(18.35億元)、海螺水泥(16.59億元)、招商銀行(14.96億元)、分眾傳媒(12.96億元)和五糧液(10.65億元)等8只個股期間獲得超10億元的北上資金搶籌，另外，7月份以來北上資金累計凈流入超2億元的10只個股分別為寶鋼股份、愛爾眼科、格力電器、三一重工、工商銀行、中國建筑、上海機場、中國石化、建設(shè)銀行、京東方A，上述18只絕大部分都是大盤藍籌股，合計凈流入247.91億元。
大消費板塊仍是北上資金最愛
從行業(yè)分布的角度來看，上述近期獲得北上資金青睞的34只個股主要扎堆在醫(yī)藥生物、電子、銀行、食品飲料等四行業(yè)，涉及個股數(shù)量分別達到5只、5只、4只、4只。
值得一提的是，醫(yī)藥生物和食品飲料等大消費板塊仍然是北上資金的最愛，對于醫(yī)藥生物，萬聯(lián)證券表示，醫(yī)藥生物板塊經(jīng)過近期持續(xù)回調(diào)后，板塊績優(yōu)龍頭股估值回歸歷史底部附近，投資價值凸顯，短期內(nèi)注意倉位控制，可關(guān)注業(yè)績和估值同時處在底部階段的醫(yī)藥商業(yè)板塊的投資機會;同時適當(dāng)關(guān)注中報業(yè)績超預(yù)期的優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥龍股。
廣發(fā)證券則認為，醫(yī)藥板塊7月份表現(xiàn)低迷，對醫(yī)藥下半年充滿信心，回調(diào)之后將迎來更好機會，繼續(xù)梳理了近一個月板塊和子行業(yè)的表現(xiàn)，行業(yè)基本面趨勢未發(fā)生變化，建議下跌中逐步加倉。其中，服務(wù)升級和消費升級是確定性趨勢，OTC和商業(yè)板塊基本面改善。隨著三線四線房價的大幅上漲，高端消費快速崛起。TC端醫(yī)療服務(wù)需求快速釋放，代表新型消費趨勢的牙科、眼科、健康體檢等?？祁I(lǐng)域快速增長。預(yù)期消費類和服務(wù)類的公司未來具備較高的成長確定性。品牌OTC企業(yè)同時具備消費升級和低估值優(yōu)勢，品牌為OTC企業(yè)提供強大的護城河;產(chǎn)品豐富，終端銷售能力強的企業(yè)更為獲益，終端連鎖藥店渠道對于銷售的推廣越來越重要，具備強大直控終端能力的OTC企業(yè)有更為明顯的優(yōu)勢。商業(yè)板塊整體估值處于歷史底部，二季度基本面和資金面均有一定改善，在低估值基礎(chǔ)上有望具備估值修復(fù)空間。
食品飲料板塊，民生證券表示，白酒上市企業(yè)數(shù)量超速成長，2018年上半年我國白酒制造主營業(yè)務(wù)收入2865.24億元，同比增長15.82%，行業(yè)增長勢頭良
好。另外，大眾產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，銷售渠道優(yōu)化仍主導(dǎo)行業(yè)營收擴張和毛利率改善。推薦標(biāo)的：貴州茅臺、老白干酒、今世緣、湯臣倍健、海欣食品、元祖股份。
逾九成個股被機構(gòu)推薦
上述個股的投資機會也普遍受到機構(gòu)的認可，《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上述58只個股中，近30日內(nèi)，有56只個股獲券商給予“買入”或“增持”等看好評級，占比逾九成。
其中，有34只個股機構(gòu)看好評級家數(shù)均在5家及以上。具體來看，貴州茅臺(33家)、分眾傳媒(30家)、萬華化學(xué)(30家)、水井坊(24家)和海康威視(22家)等5只個股近期機構(gòu)看好評級家數(shù)均在20家及以上，三一重工、歐菲科技、中國國旅、上汽集團、海螺水泥、招商銀行、保利地產(chǎn)、愛爾眼科、上海機場、濰柴動力、中國巨石、大族激光等12只個股機構(gòu)看好評級家數(shù)也均達到10家及以上。另外，包括中國石化、中信證券、匯川技術(shù)、萬科A、長春高新等在內(nèi)的17只個股也被機構(gòu)集中推薦，機構(gòu)看好評級家數(shù)均在5家及以上。
進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上述56只個股中，券商合計調(diào)高15只個股至“買入”投資評級。具體來看，三一重工、愛爾眼科等2只個股獲得2家機構(gòu)調(diào)高至“買入”評級，另外，萬華化學(xué)、水井坊、?？低?、歐菲科技、招商銀行、上海機場、中國石化、長春高新、東方雨虹、北新建材、農(nóng)業(yè)銀行、華蘭生物、格力電器等13只個股也獲得券商機構(gòu)調(diào)高至“買入”評級，投資機會備受機構(gòu)認可，后市反彈動力或更加充沛。
對于三一重工，上海證券認為，三一重工業(yè)績超預(yù)期，政策轉(zhuǎn)向提升估值。2018年上半年整個工程機械行業(yè)依然保持較高的景氣度，公司多項產(chǎn)品保持高增長。2018年上半年公司挖掘機銷售26488臺，同比增長64%，市場占有率22.1%，相比2017年同期提升0.6個百分點;汽車起重機銷售3225臺，同比增長78.7%，市場占有率19.4%;履帶起重機銷售317臺，同比增長53.1%，市場占有率34.3%;壓路機銷售843臺，同比增長32.3%，市場占有率7.5%;平地機銷售200臺，同比增長90.5%。為此，工程機械行業(yè)景氣度持續(xù)，公司多項產(chǎn)品銷量高增長，帶動公司中報業(yè)績超預(yù)期。與此同時，公司無論從未來的成長空間和業(yè)績彈性來說，目前公司股價被低估，給予公司“增持”評級。預(yù)計公司2018年至2020年凈利潤分別為55.33億元、69.78億元、77.13億元，每股收益分別為0.72元、0.90元、1.00元，對應(yīng)的估值分別為12.9倍、10.2倍、9.3倍。
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