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　　工銀 瑞信 四季 收益 債券 型證 券投 資基 金（LOF ）分 紅公 告

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　　工 銀瑞信 四季 收益?zhèn)?券型 證券投 資基 金

　?。↙OF ）分 紅公告

　　公告 送出 日期 ：2018 年 7 月 11 日

　　工銀 瑞信 四季 收益 債券 型證 券投 資基 金（LOF ）分 紅公 告

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　　1.

　　公告 基本信息

　　基金名稱 工銀瑞信四 季收益?zhèn)?券型證券 投資基金

　　基金簡稱 工銀四季收 益?zhèn)?（場 內(nèi)簡稱： 工銀四季）

　　基金主代碼 164808

　　基金合同生 效日 2011 年2 月10 日

　　基金管理人 名稱 工銀瑞信基 金管理有 限公司

　　基金托管人 名稱 中國農(nóng)業(yè)銀 行股份有 限公司

　　公告依據(jù) 根據(jù) 《中華人 民共和國 證券投資 基金法》 、

　　《公開募集 證券投資 基金運(yùn)作 管理 辦法》

　　的 有關(guān) 規(guī)定 、 《 工銀 瑞信 四季收 益?zhèn)?券 型

　　證券投資基 金基金合 同》的有 關(guān)約定

　　收益分配基 準(zhǔn)日 2018 年6 月30 日

　　截止收益分 配基準(zhǔn)

　　日的相關(guān)指 標(biāo)

　　基準(zhǔn)日基金份額凈值（單

　　位：人民幣 元）

　　1.016

　　基準(zhǔn)日基金可供分配利潤

　　（單位：人 民幣元）

　　8,105,500.33

　　截止基準(zhǔn)日按照基金合同

　　約定的分紅比例計算的應(yīng)

　　分配金額 （單位 ： 人民 幣元）

　　4,863,300.20

　　本次分紅方 案（單位 ：元/10 份基金份 額） 0.061

　　有關(guān)年度分 紅次數(shù)的 說明

　　本次分紅為本基金第二十次分紅，2018

　　年第一次分 紅

　　注： 符合 有關(guān)基金 收益分 配條件的 前提下, 每季度末 每份基金份 額可分配 收益超過0.01 元時 ， 至

　　少分配 1 次 ， 每年 收益分 配次數(shù)最 多為 12 次 ， 每 次收 益分配的比 例不低于 收益分配 基準(zhǔn)日可 供分

　　配利潤的 60% 。

　　2. 與分 紅相關(guān)的其他 信息

　　權(quán)益登記日 2018 年7 月13 日

　　除息日 （場內(nèi)）2018 年 7 月16 日 （場外 ）2018 年7 月13 日

　　現(xiàn)金紅利發(fā) 放日 2018 年7 月17 日

　　分紅對象 權(quán)益登記日在 注冊登記 機(jī)構(gòu)登記 在冊的本 基金全體 基 金份額

　　持有人。

　　紅利再投資 相關(guān)事項 的說明

　　1、選擇紅利 再投資的 投資者， 其現(xiàn)金紅 利將按 2018 年 7 月

　　13 日的基金 份額凈值 轉(zhuǎn)換為基 金份額。

　　2、 紅利再 投資的基 金份額可 贖回起始 日： 2018 年 7 月17 日。

　　稅收相關(guān)事 項的說明 根據(jù)財政部 、 國家 稅務(wù)總局 的財稅字[2002]128 號 《 財政部、

　　國 家 稅 務(wù) 總 局 關(guān) 于 開 放 式 證 券 投 資 基 金 有 關(guān) 稅 收 問 題 的 通

　　知》 ，基金向 投資者分 配的基金 收益，暫 免征收 所得 稅。

　　費(fèi)用相關(guān)事 項的說明 1、本基金本 次分紅免 收分紅手 續(xù)費(fèi)。 工銀 瑞信 四季 收益 債券 型證 券投 資基 金（LOF ）分 紅公 告

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　　2、 選擇 紅利再投 資方式的 投資者其 紅利所轉(zhuǎn) 換的基金 份額免

　　收申購費(fèi)用 。

　　注： 本基金 場內(nèi)除息 日為 2018 年 7 月 16 日，場 外除 息日為 2018 年7 月 13 日。

　　3. 其他 需要提示的事 項

　　1 、 為了保 證基金的 平穩(wěn)運(yùn)作 ， 保 護(hù)基金份 額持有人 利 益， 本基 金自 2018 年7 月 11 日至 2018

　　年7 月 12 日 暫停大額 申購、 轉(zhuǎn)換 轉(zhuǎn)入、 定期 定額投資 業(yè)務(wù)， 對單日單 個基金賬 戶單筆或 多筆累 計

　　高于 2 億元 的申購進(jìn) 行限制； 如單日單 個基金賬 戶單 筆或多筆累 計申請金 額高于 2 億元的， 本基

　　金管理人有 權(quán)拒絕。 在上 述期間， 本 基金作為 轉(zhuǎn)出方 的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、 贖 回業(yè)務(wù)等 其他業(yè)務(wù) 照常辦 理。

　　2 、權(quán)益分派 期間（2018 年 7 月11 日至2018 年7 月13 日）暫停 本基金跨 系統(tǒng)轉(zhuǎn)托 管業(yè)務(wù) 。

　　3 、 本次 分紅不會 改變本基 金的風(fēng)險 收益特征 ， 也 不會 降 低本基金 的投資風(fēng) 險 或提高 本基金的

　　投資收益。

　　4 、 因分紅導(dǎo)致 基金凈值 調(diào)整至 1 元初始面 值附近， 在 市場波動等 因素的影 響下， 基金投 資仍

　　有可能出現(xiàn) 虧損或基 金凈值仍 有可能低 于初始面 值。

　　5 、咨詢辦法

　?、俦净鸸?理人客戶 服務(wù)電話 ：400-811-9999。

　?、诒净鸸?理人網(wǎng)站 ：http://www.icbccs.com.cn 。

　　6 、 風(fēng)險提 示： 本 基金管理 人承諾以 誠實信用 、 勤勉 盡 責(zé)的原則管 理和運(yùn)用 基金財產(chǎn) ， 但不 保

　　證基金一定 盈利，也 不保證最 低收益。 因基金分 紅導(dǎo) 致基金份額 凈值變化 ，不會改 變基金的 風(fēng)險

　　收益特征， 不會降低 基金投資 風(fēng)險 或提 高基金投 資收 益?；鸬?過往業(yè)績 不代表未 來表現(xiàn)， 敬請

　　投資者注意 投資風(fēng)險 。

（責(zé)任編輯：康博）

關(guān)鍵詞： 債券 證券投資基金 收益