上半年，ETF資金凈流入額合計1478億元。
游戲ETF回報率獨占鰲頭
(資料圖片僅供參考)
A股2023上半年行情正式收官，資本市場整體呈現(xiàn)震蕩整理態(tài)勢。滬指累計上漲3.65%，報3202.06點。在數(shù)字經(jīng)濟、AIGC等因素催化下，TMT板塊表現(xiàn)最好，通信、傳媒、計算機行業(yè)漲幅分居前三；消費及地產(chǎn)板塊普遍表現(xiàn)不佳，商貿(mào)零售、、美容護理、建筑建材板塊均跌逾10%。
在ETF市場中，同樣是與TMT、AI、大數(shù)據(jù)相關的基金回報率居前。其中，華夏中證動漫游戲ETF、動漫游戲ETF和國泰中證動漫游戲ETF上半年回報率居前，凈值增長率90%以上；多只追蹤云計算與大數(shù)據(jù)指數(shù)的ETF也表現(xiàn)優(yōu)異，累計凈值漲幅超過45%。此外，4只追蹤納斯達克100指數(shù)的QDII增長率也進入前20，凈值增長率均在40%以上。
醫(yī)藥生物基金則遭遇“滑鐵盧”。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，上半年，A股市場共計29只ETF跌幅超過15%，主題相關ETF多達25只，占比86.21%。其中，追蹤中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)和國證指數(shù)的四只股票型ETF凈值跌幅居前，累計跌幅均在20%以上。
多數(shù)對下半年行情表示樂觀，TMT、AI、中特估等板塊獲得多家券商看好。川財證券表示，今年以來，國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟政策的持續(xù)推動，人工智能應用的快速發(fā)展，帶動相關TMT行業(yè)走強；中特估板塊整體市盈率估值相對較低、業(yè)績穩(wěn)定，具備較高安全邊際。也明確表示，下半年TMT和中特估雙主線行情有望延續(xù)。
ETF管理規(guī)模升至1.69萬億份
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至6月30日，A股上市ETF共計798只，基金總份額達1.69萬億份，較2022年底的1.45萬億份增加2444.68億份，增幅高達16.9%。
具體到單只基金，ETF、華夏恒生科技業(yè)ETF、易方達滬深300ETF拿下增量三強，份額依次增加195.56億份、169.5億份、167.92億份，但3只ETF的回報率并不出色，期間凈值累計跌幅均逾10%。另有華夏上證科創(chuàng)板50ETF、國聯(lián)安中證全指半導體ETF份額增長100億份以上。
值得注意的是，在份額增長前十的ETF中，多達8只上半年回報率為負，資金抄底意向明顯。目前，凈值跌幅居前的醫(yī)療生物、白酒ETF，其對應板塊估值已進入底部區(qū)間；半導體景氣度也在持續(xù)回升。此外，3只ETF為追蹤創(chuàng)業(yè)板相關指數(shù)。當前創(chuàng)業(yè)板指市盈率跌回至32.55倍，處于4.49%分位點，已具有較高的投資價值。
目前3只基金最新份額超過500億份，分別為華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、華夏上證科創(chuàng)板50ETF和華寶中證醫(yī)療ETF，份額依次為702.33億份、639.52億份、538.04億份；易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、國泰中證全指證券公司ETF、易方達中證海外互聯(lián)ETF、華夏恒生科技ETF最新份額突破300億份。
大規(guī)模寬基ETF仍為吸金主力
2023上半年，資金借道ETF入市的熱情依舊未減。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，ETF資金凈流入額合計1478億元。其中，大規(guī)模寬基ETF仍為吸金主力。創(chuàng)業(yè)板ETF的吸金能力居首，上半年資金凈流入190.75億元；華夏上證科創(chuàng)板50ETF隨后，資金凈流入132.94億元；華寶中證醫(yī)療ETF和國聯(lián)安中證全指半導體ETF吸金額度也均在90億元以上。
在資金凈流入前十的股票型ETF中，僅嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF和華夏中證動漫游戲ETF兩只最新份額不足一百億份，均為50億份左右，但兩只ETF規(guī)模增勢迅猛，在TMT板塊集體飆漲和半導體芯片市場回暖的大背景下，兩只ETF規(guī)模較2022年底分別增長2030.31%、484.25%。凈值表現(xiàn)也較為優(yōu)異，分別增長21.42%、93.25%。
凈流出方面，多只小規(guī)模的寬基ETF資金離場態(tài)勢明顯。ETF上半年資金凈流出額居首，高達149.7億元；基金規(guī)模也由百億級別跌落，最新份額79.49億份。此外，景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF、鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF、ETF、ETF等多只寬基ETF凈流出額均在20億元以上，且最新規(guī)模不足30億份。
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